シリーズ33号は2019年5月7日を運用開始日としており、評価額は1口100万円(満額)となっています。
利益分配金も想定通りの年7.0%が分配されています。評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。
※初回の運用計算期間のみ2019年5月7日~5月31日の25日間分となっております。
分配日 | 分配期 | 運用期間 | 運用日数 | 分配金/口 (税引後) |
分配率 (年率換算) |
評価額 |
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2024/07/31 | 第31回 | 2024/04/01 ~ 2024/05/31 | 61日 | 9,286円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2024/05/31 | 第30回 | 2024/02/01 ~ 2024/03/31 | 60日 | 9,133円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2024/03/29 | 第29回 | 2023/12/01 ~ 2024/01/31 | 62日 | 9,451円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2024/01/31 | 第28回 | 2023/10/01 ~ 2023/11/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2023/11/30 | 第27回 | 2023/08/01 ~ 2023/09/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2023/09/29 | 第26回 | 2023/06/01 ~ 2023/07/31 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2023/07/31 | 第25回 | 2023/04/01 ~ 2023/05/31 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2023/05/31 | 第24回 | 2023/02/01 ~ 2023/03/31 | 59日 | 9,006円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2023/03/31 | 第23回 | 2022/12/01 ~ 2023/01/31 | 62日 | 9,464円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2023/01/31 | 第22回 | 2022/10/01 ~ 2022/11/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2022/11/30 | 第21回 | 2022/08/01 ~ 2022/09/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2022/09/30 | 第20回 | 2022/06/01 ~ 2022/07/31 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2022/07/29 | 第19回 | 2022/04/01 ~ 2022/05/31 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2022/05/31 | 第18回 | 2022/02/01 ~ 2022/03/31 | 59日 | 9,006円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2022/03/31 | 第17回 | 2021/12/01 ~ 2022/01/31 | 62日 | 9,464円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2022/01/31 | 第16回 | 2021/10/01 ~ 2021/11/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2021/11/30 | 第15回 | 2021/08/01 ~ 2021/09/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2021/09/30 | 第14回 | 2021/06/01 ~ 2021/07/31 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2021/07/30 | 第13回 | 2021/04/01 ~ 2021/05/31 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2021/05/31 | 第12回 | 2021/02/01 ~ 2021/03/31 | 59日 | 9,006円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2021/03/31 | 第11回 | 2020/12/01 ~ 2021/01/31 | 62日 | 9,451円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2021/01/29 | 第10回 | 2020/10/01 ~ 2020/11/30 | 61日 | 9,286円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2020/11/30 | 第9回 | 2020/08/01 ~ 2020/09/30 | 61日 | 9,286円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2020/09/30 | 第8回 | 2020/06/01 ~ 2020/07/31 | 61日 | 9,286円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2020/07/31 | 第7回 | 2020/04/01 ~ 2020/05/31 | 61日 | 9,286円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2020/05/29 | 第6回 | 2020/02/01 ~ 2020/03/31 | 60日 | 9,133円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2020/03/31 | 第5回 | 2019/12/01 ~ 2020/01/31 | 62日 | 9,451円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2020/01/31 | 第4回 | 2019/10/01 ~ 2019/11/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2019/11/29 | 第3回 | 2019/08/01 ~ 2019/09/30 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2019/09/30 | 第2回 | 2019/06/01 ~ 2019/07/31 | 61日 | 9,311円 | 7.0% | 1,000,000円 |
2019/07/31 | 第1回 | 2019/05/07 ~ 2019/05/31 | 25日 | 3,816円 | 7.0% | 1,000,000円 |